Die kanadische Champion Iron (WKN A111EF) kann mit glänzenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam machen. Das Unternehmen, dessen Tochter Quebec Iron Ore (QIO) die hochgradige Eisenerzmine Bloom Lake zurück in die Produktion bringt, meldete eine Finanzierungsvereinbarung und ein Abnahmeabkommen mit Bergbaugigant Glencore (WKN A1JAGV)!
25 Mio. Dollar wird der Branchenriese unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stellen und dafür im Rahmen einer Privatplatzierung eine Wandelanleihe erhalten. Zudem wurde eine zunächst zehnjährige Abnahmevereinbarung zu festen Konditionen vereinbart.
Entsprechend wird Champion die Höhe einer bereits angekündigten Finanzierung in Höhe von 50 Mio. CAD reduzieren, möglicherweise bis auf nur noch 20 Mio. CAD.
Die Vereinbarung mit Glencore sieht vor, dass die Anleihe eine Laufzeit von acht Jahren hat und im ersten Jahr mit 12% verzinst wird. In der Folge wird sie mit derselben Rate verzinst wie die nachrangigen Kredite, die die Caisse de dépôt et placement du Québec Champion zur Verfügung stellt.
QIO hatte in der Vergangenheit Zusagen über eine Kreditfinanzierung in Höhe von 180 Mio. Dollar von Sprott Private Resource Lending und der Caisse erhalten, um die Wiederinbetriebnahme von Bloom Lake zu finanzieren. Sprott wird 80 Mio. Dollar zur Verfügung stellen und die Caisse 100 Mio. durch einen nachrangigen Kredit mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Verzinsung von 12% im ersten Jahr sowie einer Zinsrate, die vom Eisenerzpreis abhängt im Folgenden.
Die Glencore Wandelanleihe kann jederzeit in Stammaktien von Champion umgewandelt werden. Der Wandelkurs entspricht dabei einer 25%igen Prämie zum Kurs der geplanten Finanzierung.
Glencore hat sich zudem die globalen Abnahmerechte über die Lebensdauer der Mine gesichert, wobei die Konditionen für die ersten zehn Jahre festgelegt wurden. Dies bezieht sich auf die gesamte zukünftige Eisenerzproduktion von Bloom Lake, die nicht laut der bestehenden Vereinbarung mit Sojitz nach Japan verkauft wird.
Champion wies allerdings darauf hin, dass die tatsächliche Bereitstellung der 25 Mio. Dollar durch Glencore noch der Unterzeichnung der endgültigen Dokumente nach Erfüllung der üblichen Transaktionsbedingungen bedarf.
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