Die Aktie des australischen High Purity Alumina-Entwicklers FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) zeigt im Vorfeld der Veröffentlichung der definitiven Machbarkeitsstudie Stärke. Gestern sprang die Aktie um fast 20 Prozent von 0,063 AUD auf einen Schlusskurs von 0,072 AUD. Die Aktie notierte damit so hoch wie zuletzt Anfang November 2019. In Australien wurden im Verlauf des Montags immerhin 1,63 Mio. Aktien gehandelt, was bei dem sonst eher illiquiden Titel über dem Durchschnitt liegt. Die Bewertung von FYI beim Schlusskurs liegt bei 15,3 Mio. AUD.
Erst Anfang Februar hatten die Analysten von Far East Capital aus Sydney eine Übersicht über den HPA-Sektor vorgelegt, in dem sie auf eine relative Unterbewertung von FYI Resources aufmerksam machten. Erwähnt werden die Wettbewerber Alpha 4N (ASX: A4N) mit einer Bewertung von rund 190 Mio. AUD sowie Altech Chemicals (ASX: ATC), die es auf rund 76 Mio. AUD Börsenwert bringen. FYI war zum Zeitpunkt der Studie noch mit 11 Mio. CAD bewertet, ein Siebtel von Altech und gar nur ein Achtzehntel von Alpha 4N.
In knapper Form vergleicht Far East Capital die Wettbewerber im HPA-Markt: Alpha 4N sei zwar das Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert, das sei aber bei der erforderlichen Finanzierung eher als positiv zu bewerten. Für Alpha 4N spreche ein innovativer Prozess, der ohne eigenen Bergbau auskomme. Allerdings bemängelt Far East eine gewisse Geheimniskrämerei (“secretive aspects”) beim Thema Technologie. Das mache es schwerer, zu einer fairen Bewertung von Alpha 4N zu kommen.
Altech Chemicals sei das Unternehmen, das schon am weitesten beim Bau einer eigenen Anlage in Malaysia fortgeschritten sei. Allerdings sei Altech bisher nur zum Teil finanziert und habe bei weitem den höchsten Kapitalbedarf sowie vergleichsweise hohe operative Kosten.
Auf der Habenseite bei FYI Resources sieht Far East das geringe geopolitische Risiko in Australien sowie einen technisch robusten Prozess. Allerdings erhöhe der niedrige Börsenwert die Risiken bei der Finanzierung, so Far East Capital.
Wir warten gespannt auf die Machbarkeitsstudien von Alpha 4N wie von FYI Resources. Beide Studien sollten ursprünglich schon vor Weihnachten veröffentlicht werden. Jetzt wird die Veröffentlichung in den kommenden Tagen bzw. Wochen erwartet.
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