Vancouver, British Columbia – 26. Februar 2025 – Terra Balcanica Resources Corp. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TERA; FRA: UB1) freut sich bekannt zu geben, dass die zweite und abschließende Tranche der zuvor angekündigten nicht-vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von Einheiten („Units“) mit einem Bruttoerlös von 442.000 kanadischen Dollar abgeschlossen wurde, womit insgesamt 571.000 CAD im Rahmen des Angebots eingeworben wurden.
Im Rahmen dieser Tranche wurden 4.420.000 Units ausgegeben, insgesamt beläuft sich die Zahl der ausgegebenen Units auf 5.710.000 zu einem Preis von 0,10 CAD pro Unit, wie am 21. Januar 2025 angekündigt. Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Warrant zum Erwerb einer weiteren Stammaktie („Warrant“). Jeder im Rahmen der abschließenden Tranche ausgegebene Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,15 CAD bis zum 26. Februar 2028. In dieser Tranche wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 28.840 CAD gezahlt. Terra beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Grundstückskosten, Projektzahlungen sowie für allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten und finalen Tranche ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere einer Haltefrist von vier (4) Monaten, die am 27. Juni 2025 endet. Das Angebot unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht vor. „Vereinigte Staaten“ und „US-Person“ sind wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert.
Gewährung von Aktienoptionen
Das Unternehmen gibt die Gewährung von 2.900.000 Anreiz-Aktienoptionen („Optionen“) an bestimmte Führungskräfte, Mitarbeitende, Berater und Consultants gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens („Optionsplan“) bekannt. Die Optionen sind zum Preis von 0,105 CAD pro Stammaktie ausübbar und haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum.
Dem Marketing- und Investor-Relations-Dienstleister Paradox Public Relations Inc. wurden 500.000 Optionen gewährt, die zum Preis von 0,105 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von 60 Monaten ab Ausgabedatum ausübbar sind. Davon werden jeweils 125.000 Optionen vierteljährlich über das nächste Jahr hinweg freigegeben (vesting).
